Как покупать ценные бумаги на основе данных

Покупка акций для любого простого человека может стать настоящим стрессом. Ведь не только важно правильно выбрать продукт, в который вы собираетесь инвестировать, но также рассчитать его финансовый доход, понять, сможете ли в целом с ним работать. Именно о том, rакие акции сейчас покупать и как выбрать будет рассказано в данной статье.

Как выбрать компанию с высокими дивидендами по акциям

Прежде, чем инвестировать в акции, важно выбрать компанию, в акции которой вы будете делать инвестиции. Именно от этого напрямую зависит ваш доход, который вы получите от использования собственного пакета ценных бумаг.

Если вы готовы получать пассивный доход, то инвестирование собственного капитала в акции является наиболее выгодным вариантом. Его суть заключается в том, что акционер приобретает долю компании или предприятия, а в перспективе получает часть их прибыли. При этом, с другой стороны, за счет привлечения акционеров, эмитенты позволяют обеспечить себя необходимыми финансовыми вливаниями.

Являясь новичком и впервые посетив биржу, можно растеряться от количества продаваемых акций. Изначально вы можете подумать, что любая операция на рынке ценных бумаг будет чрезвычайно сложной. Но, на самом деле это не так. Важно только правильно определиться с компанией, в которую вы будете и хотите инвестировать.

  • Разбивайте компании на сектора. К примеру, если вы хотите начать работу с сектора металлургии, то важно сформировать самую простую таблицу, в которой впишите максимально известные вам компании, работающие в данном секторе.
  • Вписывайте информацию по таким компаниям. Важно учесть, какой размер чистой прибыли получила корпорация за минувший год, находится ли она в профиците или дефиците, какой процент от собственного дохода она тратит на оплату дивидендов.
  • Уточните информацию у брокера. Если вы новичок, то лучше всего заручиться поддержкой профессионала. Он поможет сформировать первоначальный пакет ценных бумаг, а также подобрать компании, в которые вы будете инвестировать.
  • Не бойтесь потерять деньги. Стоит понять, что рынок ценных бумаг нельзя назвать устойчивым. Поэтому, если вы хотите получать пассивный доход, то важно рассчитывать и на потери в работе.

Работая по такому принципу, вы сможете быстро и благополучно сформировать перечень компаний, в которые лучше всего инвестировать. Затем работа будет проще, ведь у вас появятся некоторые знания в этой области.

Анализ данных для покупки акций

Стоит понимать, что физическому лицу не так просто приобрести ценные бумаги. Чтобы совершить операции с ними, потребуется подписать брокерский договор.

Этапы покупки ценных бумаг

Для того, чтобы иметь общее представление о покупке ценных бумаг, важно проследить поэтапный процесс такой операции:

  1. Выбираем брокера. Брокер выступает в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, который имеет лицензию на осуществление своей деятельности, полученную от Центрального банка РФ. Именно он по поручению и от имени клиента будет заключать любые операции на бирже. Когда вы выбираете брокера, то важно обратить внимание на его надежность, размер комиссионных, которые он берет, а также на тарифный план, предлагаемый брокером. Учитывая данные обстоятельства, придется приступать к следующему этапу.
  2. Выбираем тип брокерского счета. После того, как сам брокер выбран, потребуется определиться с типом брокерского счета. Вы можете открыть обыкновенный или индивидуальный инвестиционный счет.
  3. Устанавливаем программы для осуществления торговли. Они различаются. Выделяют три разновидности: 1) Программы, которые устанавливают на ПК. В основном она является самой простой и быстрой в работе. Наиболее надежный вид программы. 2) Интернет страница, в которой присутствует раздел для работы с ценными бумагами. Вам не потребуется устанавливать программу на компьютер, но, работать с такой установкой проблематично из-за небольшой скорости. 3) Приложение на мобильном телефоне. Довольно удобный и простой вариант. Но, за счет небольших экранов смартфонов, акционеры допускают ошибки в работе (купле-продаже) акций. Кроме того, подобные программы чаще всего взламывают, крадя вашу информацию и, собственно, дивиденды.
  4. Пополняем счет. Сделать это возможно с любой банковской карты. Правда, вы должны знать небольшой нюанс, который позволит сохранить часть ваших средств, причем, не самых маленьких. Переводы, осуществляемые между разными банковскими структурами, не бесплатные. Чтобы пополнить счет, придется заключить договор на обслуживание в банке, в котором работает брокер. Так вы существенно сэкономите на переводах средств от брокера к вам на счет.
  5. Выбираем акции. Лучше всего действовать согласно правилам скрининга акций. Он подразумевает под собой, что акционер выводит на экран подборку ценных бумаг в определенном сегменте, сортируя их по разным параметрам (наименование организации, тикер биржи, отрасль, стоимость последних сделок и прочее).
  6. Покупаем ценные бумаги. После того, как вы выбрали желаемые акции, остается лишь приобрести их. Подобная операция максимально упрощается, если вы используете торговое приложение, которое установили на персональный компьютер или имеете в своем мобильном телефоне. Придется лишь ввести номер заявки, указать ценную бумагу, тип сделки (купля или продажа), а также количество покупаемых акций, стоимость и в конце подтвердить операцию.

Обратите внимание! Важно понимать смысл ваших вложений. Если вы делаете это только из-за того, что многие инвестируют в акции, то, скорее всего, вам не удастся разбогатеть. Только через понимание работы рынка ценных бумаг, возможно получить хорошие дивиденды и иметь прибыльный пакет ценных бумаг.

EBITDA

EBITDA рассчитывают, чтобы наглядно показать текущее состояние капитала. EBITDA устраняет разницу между компаниями, исключая влияние кредитных условий, налогообложения и амортизации, что позволяет сопоставить их друг с другом. 

Показатель выступает в качестве прибыли до того момента, пока вычли проценты, налог на прибыль, а также расходы, направленные на амортизацию активов.

Показатель сложно назвать стандартизированным, ведь он не присутствует в отчетных данных корпораций. EBITDA рассчитывается отдельно и используется, чтобы наглядно показать положение корпорации на рынке.

P/E или цена и прибыль

Когда инвестор решает купить долю в корпорации, то он должен четко понимать срок, в течение которого окупятся его инвестиции и какой он имеет потенциал роста. Именно в этом случае принято учитывать коэффициент P/E.

Данный показатель отлично отражает информацию по капитализации корпорации к собственному размеру годовой прибыли. С его помощью можно рассчитать, в течение какого периода можно окупить вложения в корпорацию, если сохранится текущая прибыль. К примеру, если показатель равен 5, то это означает, что свой капитал инвестор окупит в течение 5 лет.

Обратите внимание! Для справедливой оценки корпорации, учитывая данный показатель, важно сравнивать его с данным показателем у конкурентов, а также усредненным в секторе. В случае, если величина медианы более 5, то компанию можно назвать недооцененной.

P/S цена и объем продаж

Данный мультипликатор показывает то, как соотносятся цены к объему продаж. Этот коэффициент отлично показывает, как соотносятся стоимость акций корпорации с ее собственными доходами. Иными словами, показывает, как финансовые рынки готовы оценить каждый рубль продаж или выручку компании в отчетном периоде.

Российские акции роста

Большинство публичных компаний в России довольно щедро относятся к своим акционерам. Дело в том, что они выставляют максимально высокие уровни дивидендной доходности, если сравнивать подобные компании с зарубежными.

Самым успешным в 2021 году стал продуктовый сектор. Это сектор, который оказался самым устойчивым к воздействию запретов на фоне пандемии. Поэтому именно Магнит находится на первом месте, если учесть его показатели дивидендной доходности.

Не отступают от Магнита также акции черных металлургических корпораций, а именно ММК, НЛМК, а также Северсталь.

Политика в области дивидендов от МТС является самой конкретной и прозрачной. Прогнозируется, что компания собирается выплатить по итогам 2021 года порядка 29 рублей за акцию.

Не менее в удобном положении находится на рынке ценных бумаг и Норильский никель. Он активно используют благоприятно сложившиеся положения, ведь стоимость никеля, палладия и платины находятся на максимально высоких уровнях.

Одними из самых ожидаемых по доходности акций станут в 2021 году акции от лидера Сургутнефтегаза. Учитывая устав корпорации, дивиденды будут составлять порядка 10% от чистой прибыли за год. За счет того, что в 2020 году корпорация получила внушительную по размерам прибыль за счет девальвации рубля, а также за счет правильно проведенной курсовой переоценки валютных депозитов, то акционеры могут ожидать хороший доход от вложения.

Иностранные акции роста

Теперь обратимся к мировому рынку ценных бумаг. Здесь порядки по распределению влияния компаний несколько иные.

AbbVie (ABBV) является биофармацевтической корпорацией, которая обладает предельно высоким поставками хороших лекарств. Кроме того, компания занимается разработками в области лекарственных средств в лечении онкологических заболеваний. Маржа чистой и операционной прибыли более, чем значения по конкурентам.

Amcor PLC (AMCR) является международным лидером в области производства упаковки. Последние 25 лет мы следим лишь за увеличением дивидендов ее вкладчиков.

Cardinal Health (CAH) еще одна корпорация, которая связана с поставками фармацевтической и медицинской продукции. Свои выплаты акционерам она увеличивает ежегодно, уже на протяжении 30 лет.

В результате, когда вы принимаете решение начать инвестировать в ценные бумаги, а именно в акции, важно максимально подробно изучить деятельность компании, в которую вы хотите вложиться. Кроме того, важно найти профессионала, который поможет покупать и продавать акции на рынке, тем самым облегчая вам работу.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.